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浙江省專(zhuān)精特新（溫州）母基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)精特新母基金”）是由廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司聯(lián)合浙江省產(chǎn)業(yè)基金、溫州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金共同發(fā)起設(shè)立的母基金，基金規(guī)模30億元人民幣，由廣東省粵科母基金投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“粵科母基金公司”）作為管理人。專(zhuān)精特新母基金重點(diǎn)引導(dǎo)支持中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、特色化、創(chuàng)新型發(fā)展，高水平助力建設(shè)浙江特色現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。粵科母基金公司擬通過(guò)公開(kāi)遴選方式征集優(yōu)秀的子基金管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作?，F(xiàn)發(fā)布申報(bào)指南如下：

        一、子基金定位

       專(zhuān)精特新母基金所投子基金將圍繞浙江省四大萬(wàn)億級(jí)世界級(jí)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行投資，其中新一代信息技術(shù)重點(diǎn)關(guān)注集成電路、半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；高端裝備聚焦智能光伏、新能源汽車(chē)及零部件、機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等方向；現(xiàn)代消費(fèi)與健康關(guān)注生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療數(shù)字化服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域；綠色石化與新材料投資先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料等產(chǎn)業(yè)，并將重點(diǎn)關(guān)注浙江省三大科創(chuàng)高地、未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

       二、子基金基本要求

     （一）子基金組織形式采用有限合伙制或公司制；

     （二）子基金存續(xù)期限原則上不超過(guò)專(zhuān)精特新母基金的存續(xù)期限（10年），其中投資期不超過(guò)4年；

     （三）專(zhuān)精特新母基金對(duì)單支子基金的出資比例不高于該子基金認(rèn)繳規(guī)模的30%且出資金額不超過(guò)2億元，每期出資款均在其他出資人（含普通合伙人）全部完成出資后繳付，并按其他出資人的最低實(shí)繳比例實(shí)繳；

     （四）子基金的投資領(lǐng)域、投資地域與投資限制等應(yīng)符合專(zhuān)精特新母基金的投資要求；

     （五）子基金投向浙江省“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、三大科創(chuàng)高地及未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目的投資金額不低于專(zhuān)精特新母基金對(duì)子基金實(shí)繳金額的1.5倍；

     （六）子基金投向浙江省內(nèi)專(zhuān)精特新企業(yè)的投資金額不低于專(zhuān)精特新母基金對(duì)子基金實(shí)繳金額的1倍；

     （七）子基金投向溫州市的投資金額不低于專(zhuān)精特新母基金對(duì)子基金實(shí)繳金額的0.4倍；

     （八）子基金管理機(jī)構(gòu)旗下的所有基金、與管理人處于同一實(shí)控人控制下的其他關(guān)聯(lián)方的基金投向廣東省的投資金額不低于專(zhuān)精特新母基金對(duì)子基金實(shí)繳金額的0.4倍（僅認(rèn)定專(zhuān)精特新母基金備案后的投資）；

     （九）子基金須在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案且資金托管于有資質(zhì)的托管銀行；

     （十）子基金應(yīng)向?qū)＞匦履富痖_(kāi)放項(xiàng)目，同等條件下專(zhuān)精特新母基金享有優(yōu)先跟投權(quán)；

     （十一）子基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在該子基金中作為GP出資且子基金管理機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方（含管理團(tuán)隊(duì)跟投主體）合計(jì)認(rèn)繳出資額不低于基金認(rèn)繳規(guī)模的1%；
     （十二）子基金原則上采取“先回本后分利”的方式，按出資人實(shí)繳比例進(jìn)行收益分配；
     （十三）子基金管理機(jī)構(gòu)可以按子基金合伙協(xié)議或相關(guān)章程約定從子基金資產(chǎn)中計(jì)提一定比例的管理費(fèi)用。年度管理費(fèi)用原則上不超過(guò)子基金規(guī)模的2%，具體標(biāo)準(zhǔn)由粵科母基金公司與子基金管理機(jī)構(gòu)在合伙協(xié)議等法律文件中書(shū)面明確；

     （十四）子基金采取市場(chǎng)化機(jī)制決策運(yùn)作，由子基金管理機(jī)構(gòu)根據(jù)合伙協(xié)議（或公司章程）等相關(guān)約定進(jìn)行投資決策，粵科母基金公司有權(quán)對(duì)子基金投資項(xiàng)目是否符合約定的投資領(lǐng)域、投資地域、投資限制以及合規(guī)性等進(jìn)行前置審核；

     （十五）子基金不得從事以下業(yè)務(wù)：

       1.從事?lián)?、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)；2.投資公開(kāi)交易類(lèi)股票、期貨、房地產(chǎn)（包括購(gòu)買(mǎi)自用房地產(chǎn)）、證券投資基金、評(píng)級(jí)AAA以下的企業(yè)債、信托產(chǎn)品、非保本型理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)計(jì)劃及其他金融衍生品；3.向任何第三方提供贊助、捐贈(zèng)（經(jīng)批準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng)除外）； 4.吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款和資金拆借，或名股實(shí)債等變相增加政府債務(wù)的行為（視相關(guān)政策要求，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行）；5.進(jìn)行承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的對(duì)外投資；6.發(fā)行信托或集合理財(cái)產(chǎn)品募集資金；7.增加地方政府隱性債務(wù)的投資項(xiàng)目；8.其他國(guó)家法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務(wù)；9.專(zhuān)精特新母基金所投子基金原則上不再投資于投資性企業(yè)，除非僅作為特殊目的載體（如投資于單一項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)基金，專(zhuān)項(xiàng)基金不得再收取專(zhuān)精特新母基金出資部分的管理費(fèi)）。

     （十六）專(zhuān)精特新企業(yè)定義：1.根據(jù)國(guó)家工信部《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》、浙江省經(jīng)信廳《浙江省優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》等文件認(rèn)定的創(chuàng)新型中小企業(yè)、省級(jí)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)（含寧波市）、國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)；2.省級(jí)“隱形冠軍”企業(yè)（含寧波市）；3.國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。

     （十七）返投計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：1.專(zhuān)精特新母基金及子基金投資于浙江省注冊(cè)登記企業(yè)或?qū)嵸|(zhì)投資于浙江省內(nèi)的企業(yè)，按實(shí)際投資金額計(jì)算；2.以下相應(yīng)情形可按確定基數(shù)的2倍計(jì)入返投認(rèn)定金額：①浙江省以外注冊(cè)登記的被投企業(yè)遷入浙江省并承諾5年內(nèi)不遷出的，按母基金及子基金實(shí)際投資金額作為基數(shù)；②注冊(cè)登記在浙江省以外的企業(yè)通過(guò)設(shè)立子公司形式，將主要生產(chǎn)研發(fā)基地等落戶(hù)浙江省，按子公司實(shí)繳金額與母基金及子基金實(shí)際投資金額孰低作為基數(shù)；③投資享受《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)更大力度吸引和利用外資工作若干措施的通知》（浙政辦發(fā)2023〔22〕號(hào)）規(guī)定的獎(jiǎng)補(bǔ)政策的省內(nèi)項(xiàng)目，按母基金及子基金實(shí)際投資金額作為基數(shù)；3.溫州市內(nèi)返投計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)參照浙江省內(nèi)返投計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)確定。

     （十八）子基金其他未盡事項(xiàng)，由粵科母基金公司與子基金管理機(jī)構(gòu)協(xié)商后在子基金協(xié)議或章程中約定。

       三、子基金管理機(jī)構(gòu)要求

     （一）在中國(guó)大陸注冊(cè)成立，實(shí)收資本不低于1000萬(wàn)元，已在相關(guān)主管部門(mén)或行業(yè)自律組織登記備案（如為新設(shè)機(jī)構(gòu)，須在與專(zhuān)精特新母基金簽署子基金投資協(xié)議前完成相關(guān)登記備案）；

     （二）管理運(yùn)作規(guī)范，具有完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立了科學(xué)有效的激勵(lì)約束機(jī)制和跟投機(jī)制，管理機(jī)構(gòu)及其管理團(tuán)隊(duì)主要人員近三年不存在重大違法違規(guī)行為、重大風(fēng)險(xiǎn)訴訟或仲裁，且未從事相關(guān)主管部門(mén)或行業(yè)自律組織明確規(guī)定的禁止性業(yè)務(wù)；

     （三）擁有不少于3名具有5年以上股權(quán)投資管理工作經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)投資人員，管理團(tuán)隊(duì)主要成員具有良好的歷史投資業(yè)績(jī)和3個(gè)（含）以上代表性的成功投資案例，且管理團(tuán)隊(duì)主要成員原則上保持穩(wěn)定；

     （四）在符合專(zhuān)精特新母基金擬投子基金定位的領(lǐng)域內(nèi)具備較為豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，并有相應(yīng)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；

     （五）有較強(qiáng)的的募資能力，新設(shè)子基金原則上具有明確出資意向的出資規(guī)模不低于基金總規(guī)模的60%（不含專(zhuān)精特新母基金出資部分）；

     （六）配合粵科母基金公司完成浙江金控投資管理有限公司的“一張網(wǎng)”及溫州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的信息采集相關(guān)工作。
     （七）配合粵科母基金公司完成浙江省金融控股有限公司開(kāi)展的對(duì)專(zhuān)精特新母基金的績(jī)效考評(píng)工作。
     （八）粵科母基金公司認(rèn)為有必要具備的其他條件。

       四、遴選程序

     （一）提交材料：申報(bào)機(jī)構(gòu)根據(jù)本申報(bào)指南的要求編制申報(bào)材料，報(bào)送粵科母基金公司。申報(bào)材料主要包括：（1）子基金管理機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介和基本材料；（2）子基金募集進(jìn)度說(shuō)明材料；（3）子基金儲(chǔ)備項(xiàng)目；（4）子基金管理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)情況（基金&項(xiàng)目）；（5）子基金管理機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)情況；（6）子基金管理機(jī)構(gòu)制度和機(jī)制；（7）子基金管理機(jī)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告；（8）子基金管理機(jī)構(gòu)投后管理能力說(shuō)明；（9）子基金管理機(jī)構(gòu)承諾事項(xiàng)；（10）粵科母基金公司認(rèn)為必要的其他材料。

     （二）專(zhuān)家評(píng)審：由粵科母基金公司組織外部專(zhuān)家評(píng)審會(huì)對(duì)申報(bào)機(jī)構(gòu)提交的材料進(jìn)行評(píng)審，形成申報(bào)機(jī)構(gòu)的綜合分?jǐn)?shù)排名。

     （三）復(fù)核調(diào)查：由粵科母基金公司自行或委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)，根據(jù)外部專(zhuān)家評(píng)審會(huì)形成的分?jǐn)?shù)排名，對(duì)申報(bào)機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查，形成盡職調(diào)查報(bào)告。

     （四）方案評(píng)選：粵科母基金公司根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，篩選擬合作子基金管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判并擬定投資方案，并履行規(guī)定的評(píng)選、報(bào)批程序。

     （五）公示環(huán)節(jié)：方案評(píng)選、報(bào)批通過(guò)后，粵科母基金公司將擬合作的子基金管理機(jī)構(gòu)名稱(chēng)進(jìn)行公示。對(duì)公示中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的機(jī)構(gòu)，粵科母基金公司有權(quán)取消其合作資格。

     （六）簽署協(xié)議：公示程序完畢且未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，粵科母基金公司與擬合作子基金管理機(jī)構(gòu)及基金其他出資方簽署子基金協(xié)議等法律文件。

     （七）資金撥付：子基金相關(guān)協(xié)議簽署后，粵科母基金公司督促子基金管理機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成基金募集和設(shè)立，并按有關(guān)約定履行出資手續(xù)。

        五、申報(bào)方式

     （一）符合條件且有意向的申報(bào)機(jī)構(gòu)請(qǐng)按照本申報(bào)指南要求準(zhǔn)備電子版資料并發(fā)送至以下聯(lián)系方式及郵箱：（王先生：13288825085；邱先生：13560137878；郵箱：wangchi@gvcgc.com；郵件標(biāo)題格式：申報(bào)機(jī)構(gòu)全稱(chēng)+申報(bào)事項(xiàng)；申報(bào)指南及本次遴選的打分表詳情見(jiàn)附件1、附件2）。

     （二）申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)提供紙質(zhì)版申報(bào)材料。紙質(zhì)版申報(bào)材料請(qǐng)按照A4紙張格式裝訂成冊(cè)，一式六份，加蓋申請(qǐng)公司公章、騎縫章后郵寄至以下聯(lián)系地址：（廣州市海珠區(qū)聚新街63號(hào)粵科金融大廈19樓廣東省粵科母基金投資管理有限公司）。紙質(zhì)版材料須與電子版材料保持一致，所有申報(bào)材料不予退回。

     （三）申報(bào)受理截止日期為2024年8月16日下午5時(shí)30分前。

       六、其他事項(xiàng)

     （一）本申報(bào)指南屬于要約邀請(qǐng)行為，不構(gòu)成法律上的要約。

     （二）申報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)材料的合法性、真實(shí)性、有效性、完整性負(fù)完全責(zé)任。對(duì)于提供虛假申請(qǐng)材料的，將采取包括但不限于取消申報(bào)資格、向社會(huì)公開(kāi)不良行為以及移交相關(guān)部門(mén)處理等措施。

     （三）為保證公正性，負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股關(guān)系的不同單位不得同時(shí)進(jìn)行申報(bào)，否則將不予受理。

     （四）如有任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人假借粵科母基金公司名義向貴申報(bào)機(jī)構(gòu)收取費(fèi)用，請(qǐng)知情者及時(shí)舉報(bào)。

     （五）粵科母基金公司對(duì)此次公開(kāi)征集子基金管理人相關(guān)事項(xiàng)擁有最終解釋權(quán)。

附件：1.申報(bào)指南.doc

          2.遴選打分表.zip